Project Finance

 

É uma modalidade de estruturação financeira de longo prazo para projetos de infraestrutura, suportada contratualmente pelo fluxo de caixa futuro do projeto.

O Project Finance é uma operação de crédito que geralmente atende, cumulativamente, as seguintes condições:

•A Constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) para implantação do projeto a ser financiado, com o intuito de segregar os fluxos de caixa, patrimônio e todos os riscos do projeto;

• Os fluxos de caixa futuros do projeto devem ser suficientes para suportar o ônus da dívida financeira e os custos administrativos e operacionais;

• As receitas futuras do projeto devem ser vinculadas ou cedidas em favor dos financiadores;

• O Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) projetado para cada ano da fase operacional do projeto deve ser suficiente para cobrir as despesas de financiamento, considerando-se algumas premissas negociadas entre o cliente e os financiadores;

• O estabelecimento de valor mínimo de capital próprio dos acionistas;

• Estrutura de seguros, garantias e controles (covenants) abrangentes e sofisticados.

 
 
 

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